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業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2019/22020/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益3,441,010652,127
減価償却費8,356,49810,815,476
固定資産除売却損益(△は益)133,498205,917
賞与引当金の増減額(△は減少)△44,01038,203
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)37,795△18,197
受取利息△31,066△82,276
支払利息371,289771,816
受取保険金△32,234△37,564
減損損失595,2541,261,462
災害による損失19,215-
投資有価証券評価損益(△は益)178,516-
売上債権の増減額(△は増加)△57,600△24,270
売上預け金の増減額(△は増加)135,918△2,377,965
たな卸資産の増減額(△は増加)△362,124△36,364
仕入債務の増減額(△は減少)△92,428△55,353
その他△471,048761,076
小計12,178,48511,874,088
利息の受取額25,66524,710
利息の支払額△326,154△399,942
法人税等の支払額△2,289,006△1,227,799
営業活動によるキャッシュ・フロー9,588,99010,271,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△11,994,313△10,023,235
有形固定資産の売却による収入337,07259,214
無形固定資産の取得による支出△192,894△291,821
長期前払費用の増加による支出△114,062△325,368
敷金及び保証金の差入による支出△309,648△359,950
敷金及び保証金の回収による収入232,178152,676
その他△27,339△61,240
投資活動によるキャッシュ・フロー△12,069,007△10,849,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2,201,0003,204,240
長期借入れによる収入2,562,4032,414,030
長期借入金の返済による支出△1,936,440△2,295,611
配当金の支払額△985,535△986,580
非支配株主への配当金の支払額△3,808△7,019
リース債務の返済による支出△61,450△2,232,079
その他86,089△293
財務活動によるキャッシュ・フロー1,862,25896,686
現金及び現金同等物に係る換算差額19,03080,359
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△598,728△401,624
現金及び現金同等物の期首残高5,132,4934,533,764
現金及び現金同等物の期末残高4,533,7644,132,140