株主の皆さまへ
業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：千円)
| 2018/2 | 2019/2 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,080,459 | 3,441,010 |
| 減価償却費 | 7,206,528 | 8,356,498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 242,030 | 133,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,978 | △44,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,264 | 37,795 |
| 受取利息 | △35,778 | △31,066 |
| 支払利息 | 276,362 | 371,289 |
| 受取保険金 | △15,906 | △32,234 |
| 減損損失 | 428,375 | 595,254 |
| 災害による損失 | - | 19,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 178,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,669 | △57,600 |
| 売上預け金の増減額(△は増加) | △75,839 | 135,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △168,423 | △362,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,008 | △92,428 |
| その他 | △646,007 | △471,048 |
| 小計 | 12,665,766 | 12,178,485 |
| 利息の受取額 | 28,228 | 25,665 |
| 利息の支払額 | △283,790 | △326,154 |
| 法人税等の支払額 | △1,738,184 | △2,289,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,672,020 | 9,588,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,279,088 | △11,994,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630,082 | 337,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △230,690 | △192,894 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △82,591 | △114,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △348,141 | △309,648 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230,306 | 232,178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 117,233 | - |
| その他 | △454,086 | △27,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,416,976 | △12,069,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 2,201,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,868,156 | 2,562,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,691,426 | △1,936,440 |
| 配当金の支払額 | △630,946 | △985,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,939 | △3,808 |
| その他 | △47,424 | 24,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △506,578 | 1,862,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58,195 | 19,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,309,730 | △598,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,442,223 | 5,132,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,132,493 | 4,533,764 |