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業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：千円)
| 2021/2 | 2022/2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △11,808,141 | △4,783,868 |
| 減価償却費 | 10,698,256 | 10,518,407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73,756 | 50,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △47,574 | △39,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24,225 | △23,195 |
| 受取利息 | △78,220 | △71,579 |
| 支払利息 | 788,020 | 635,510 |
| 為替差損益（△は益） | △109,954 | △465,615 |
| 受取保険金 | △22,721 | △21,191 |
| リース解約益 | △280,544 | △57,587 |
| 雇用調整助成金 | △527,140 | △202,381 |
| 協力金収入 | - | △436,091 |
| 減損損失 | 773,484 | 301,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,467 | △21,363 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | 1,203,470 | 1,400,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 451,953 | 217,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,436 | 92,951 |
| その他 | △600,436 | △584,528 |
| 小計 | 537,012 | 6,509,285 |
| 利息の受取額 | 40,937 | 36,954 |
| 利息の支払額 | △822,346 | △665,438 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 507,394 | 202,381 |
| 協力金収入の受取額 | - | 413,225 |
| 法人税等の支払額 | △79,419 | △319,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,579 | 6,176,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,392,748 | △6,416,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,693 | 10,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △409,277 | △575,798 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △108,849 | △45,015 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △218,993 | △162,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160,124 | 191,655 |
| その他 | △58,806 | △93,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,964,857 | △7,091,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,411,742 | 3,090,905 |
| 長期借入れによる収入 | 1,052,076 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,851,066 | △2,333,551 |
| 配当金の支払額 | △790,377 | △592,893 |
| リース債務の返済による支出 | △1,376,547 | △1,536,185 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | 2,859,993 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △92,804 |
| その他 | △180 | △333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,445,647 | 1,395,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △78,394 | △211,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,585,974 | 268,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,132,140 | 5,718,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,718,115 | 5,986,843 |