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業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：千円)
| 2019/2 | 2020/2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,441,010 | 652,127 |
| 減価償却費 | 8,356,498 | 10,815,476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133,498 | 205,917 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △44,010 | 38,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,795 | △18,197 |
| 受取利息 | △31,066 | △82,276 |
| 支払利息 | 371,289 | 771,816 |
| 受取保険金 | △32,234 | △37,564 |
| 減損損失 | 595,254 | 1,261,462 |
| 災害による損失 | 19,215 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178,516 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △57,600 | △24,270 |
| 売上預け金の増減額(△は増加) | 135,918 | △2,377,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △362,124 | △36,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △92,428 | △55,353 |
| その他 | △471,048 | 761,076 |
| 小計 | 12,178,485 | 11,874,088 |
| 利息の受取額 | 25,665 | 24,710 |
| 利息の支払額 | △326,154 | △399,942 |
| 法人税等の支払額 | △2,289,006 | △1,227,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,588,990 | 10,271,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,994,313 | △10,023,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 337,072 | 59,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △192,894 | △291,821 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △114,062 | △325,368 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △309,648 | △359,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232,178 | 152,676 |
| その他 | △27,339 | △61,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,069,007 | △10,849,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,201,000 | 3,204,240 |
| 長期借入れによる収入 | 2,562,403 | 2,414,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,936,440 | △2,295,611 |
| 配当金の支払額 | △985,535 | △986,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,808 | △7,019 |
| リース債務の返済による支出 | △61,450 | △2,232,079 |
| その他 | 86,089 | △293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,862,258 | 96,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,030 | 80,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △598,728 | △401,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,132,493 | 4,533,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,533,764 | 4,132,140 |