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業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2021/22022/2
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)△11,808,141△4,783,868
減価償却費10,698,25610,518,407
固定資産除売却損益(△は益)73,75650,471
賞与引当金の増減額(△は減少)△47,574△39,890
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△24,225△23,195
受取利息△78,220△71,579
支払利息788,020635,510
為替差損益(△は益)△109,954△465,615
受取保険金△22,721△21,191
リース解約益△280,544△57,587
雇用調整助成金△527,140△202,381
協力金収入-△436,091
減損損失773,484301,464
売上債権の増減額(△は増加)48,467△21,363
売上預け金の増減額(△は増加)1,203,4701,400,582
たな卸資産の増減額(△は増加)451,953217,191
仕入債務の増減額(△は減少)△1,43692,951
その他△600,436△584,528
小計537,0126,509,285
利息の受取額40,93736,954
利息の支払額△822,346△665,438
雇用調整助成金の受取額507,394202,381
協力金収入の受取額-413,225
法人税等の支払額△79,419△319,656
営業活動によるキャッシュ・フロー183,5796,176,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△6,392,748△6,416,706
有形固定資産の売却による収入63,69310,660
無形固定資産の取得による支出△409,277△575,798
長期前払費用の増加による支出△108,849△45,015
敷金及び保証金の差入による支出△218,993△162,475
敷金及び保証金の回収による収入160,124191,655
その他△58,806△93,564
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,964,857△7,091,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)12,411,7423,090,905
長期借入れによる収入1,052,076-
長期借入金の返済による支出△2,851,066△2,333,551
配当金の支払額△790,377△592,893
リース債務の返済による支出△1,376,547△1,536,185
セールアンド割賦バック取引による収入-2,859,993
割賦債務の返済による支出-△92,804
その他△180△333
財務活動によるキャッシュ・フロー8,445,6471,395,130
現金及び現金同等物に係る換算差額△78,394△211,910
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,585,974268,728
現金及び現金同等物の期首残高4,132,1405,718,115
現金及び現金同等物の期末残高5,718,1155,986,843